3月28日基金净值:南华瑞享纯债A最新净值1.0118,涨0.02%

发布日期:2025-04-16 07:49    点击次数:119

本站消息,3月28日,南华瑞享纯债A最新单位净值为1.0118元,累计净值为1.0319元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.04%,近3个月下跌0.65%,近6个月上涨1.37%,近1年上涨3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南华瑞享纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.18%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为姜杰特、沈致远、田逸乐,基金经理姜杰特于2025年3月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.4%。基金经理沈致远于2024年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.15%。基金经理田逸乐于2024年3月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报3.06%。

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